【资料图】

进入8月，各家券商相继发布市场配置与金股报告。证券时报·数据宝统计，截至8月1日，已有华泰证券、招商证券、中银证券等41家券商发布8月金股组合报告，金股数量合计达到305只。机械设备行业最受青睐从行业角度来看，305只券商金股共分布在30个申万一级行业，其中机械设备行业最受券商青睐，有25只个股获推荐；计算机、从个股角度来看，305股中有33股获得3家及以上券商共同推荐。宁波银行获推荐家数最多，共计登上7家券商机构的8月金股名单。中银证券给出的推荐理由是，公司一季度总资产同比增长13.8%，贷款同比增长18%，债券投资增长20.3%，存款增长22.3%，规模增速放缓但仍处高位；同时公司其他非息持续较快增长，投资能力优秀。其后中国联通、中国平安、恒瑞医药、五粮液和宁德时代获得5家以上券商机构推荐。多只8月券商金股获北上资金加仓从资金动向来看，截至最新，上述33股中有16股北上资金持股量超1亿股。其中，分众传媒、中国联通、中国平安北上资金持股量分别为27.27亿股、13.12亿股、7.3亿股；工业富联、中信证券、立讯精密的持股量也均在5亿股以上。持股量最高的分众传媒已发布半年度业绩预告。公司预计上半年实现盈利21.5亿元~22.8亿元，同比增长53.19%~62.46%，主要系广告市场需求逐步回暖，同时公司通过数字化的手段和新技术的应用，不断提升服务能力和运营效率所致。长江证券表示，公司业绩略超预期，持续看好楼宇媒体赛道的投资价值。受益于政策面释放的积极信号，近期北上资金快速流入。7月以来，上述多股均获得不同幅度加仓。在最新持股量破1亿股的16股中，长安汽车加仓幅度居首，高达24.18%，北上资金最新持有公司2.18亿股；中信证券、工业富联分列第二、第三名，增幅依次为17.22%、12.85%；宁德时代、温氏股份、五粮液3股加仓幅度也均超过5%。券商乐观看待后市展望后市，多家券商认为市场风险预期缓释，有望进一步推动市场反弹。配置方向上，券商多关注顺周期、低估值板块，AI（人工智能）、大消费等主题也受到青睐。长江证券预期市场逐步回暖。市场整体估值仍处低位，流动性保持充裕，盈利端有待政策落地和经济数据出现积极变化。风格上，短期顺周期板块或有回补，同时前期超跌板块有望迎来修复。西部证券表示，随着市场情绪的不断提升，成交量逐步修复，市场热度逐步向小盘成长股扩散。本轮行情有望沿着顺周期（消费+周期）、新能源、TMT（计算机、通信、传媒、电子）的路径轮动推进。